| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 988.00 | 54 031.00 | 21 957.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 179.00 | 61 814.00 | 45 364.00 | 107 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 147.00 | | 277 147.00 | 277 147.00 |
BF Prêts | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 859.00 | 115 846.00 | 364 013.00 | 479 859.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 428.00 | | 487 428.00 | 487 428.00 |
BZ Autres créances | 378 856.00 | | 378 856.00 | 378 856.00 |
CF Disponibilités | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 698.00 | | 1 066 698.00 | 1 066 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 557.00 | 115 846.00 | 1 430 711.00 | 1 546 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 197.00 | | | 294 197.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 647.00 | 18 305.00 | | 33 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 566.00 | 485 341.00 | | 223 566.00 |
DL TOTAL (I) | 262 713.00 | 509 146.00 | | 262 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 074.00 | 828.00 | | 301 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 218.00 | 162 478.00 | | 421 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 219.00 | 168 041.00 | | 406 219.00 |
EA Autres dettes | 37 458.00 | 40 700.00 | | 37 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 998.00 | 372 047.00 | | 1 167 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 711.00 | 881 193.00 | | 1 430 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 468.00 | 372 047.00 | | 1 167 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 828.00 | | 1 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 870.00 | | 313 672.00 | 326 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 860.00 | 296 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 684.00 | 479 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 294.00 | 75 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 530.00 | 107 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 102.00 | | 3 180.00 | 120 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 517.00 | | 51 192.00 | 136 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 252.00 | | 259 300.00 | 70 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 289.00 | 35 880.00 | 96 324.00 | 176 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 184.00 | 15 141.00 | 47 294.00 | 86 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 106.00 | 20 739.00 | 49 030.00 | 90 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 218.00 | 421 218.00 | | 421 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 147.00 | 277 147.00 | | 277 147.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 487 428.00 | 487 428.00 | | 487 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 858.00 | 191 858.00 | | 191 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 650.00 | 1 192 650.00 | | 1 192 650.00 |
VW T.V.A. | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 468.00 | 1 167 468.00 | | 1 167 468.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |