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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 102.00 | 86 184.00 | 33 918.00 | 120 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 517.00 | 90 106.00 | 46 411.00 | 136 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 870.00 | 176 289.00 | 150 581.00 | 326 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
BZ Autres créances | 277 833.00 | | 277 833.00 | 277 833.00 |
CF Disponibilités | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 612.00 | | 730 612.00 | 730 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 482.00 | 176 289.00 | 881 193.00 | 1 057 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 305.00 | 13 776.00 | | 18 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 342.00 | 584 529.00 | | 485 342.00 |
DL TOTAL (I) | 509 147.00 | 603 805.00 | | 509 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 725.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 478.00 | 152 847.00 | | 162 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 040.00 | 405 572.00 | | 168 040.00 |
EA Autres dettes | 40 700.00 | 18 986.00 | | 40 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 046.00 | 585 529.00 | | 372 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 193.00 | 1 189 334.00 | | 881 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 046.00 | 585 529.00 | | 372 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 725.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 498.00 | | 101 370.00 | 315 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 498.00 | 70 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 998.00 | 326 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 136 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 666.00 | | 38 436.00 | 81 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 335.00 | | 44 682.00 | 108 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 498.00 | | 18 252.00 | 125 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 019.00 | 24 994.00 | 3 724.00 | 155 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 832.00 | 10 352.00 | | 75 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 187.00 | 14 642.00 | 3 724.00 | 79 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 372 349.00 | 372 349.00 | | 372 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 641.00 | 765 641.00 | | 765 641.00 |
VW T.V.A. | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 046.00 | 372 046.00 | | 372 046.00 |