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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 900.00 | 18 841.00 | 17 059.00 | 35 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 447.00 | 32 252.00 | 27 195.00 | 59 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 067.00 | 56 703.00 | 47 363.00 | 104 067.00 |
BT Marchandises | 142 398.00 | 24 153.00 | 118 245.00 | 142 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 285.00 | 3 720.00 | 129 565.00 | 133 285.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 077.00 | 27 873.00 | 412 204.00 | 440 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 144.00 | 84 576.00 | 459 567.00 | 544 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 531.00 | 70 603.00 | | 83 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 115.00 | 12 928.00 | | 49 115.00 |
DL TOTAL (I) | 187 646.00 | 138 531.00 | | 187 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 592.00 | 1 045.00 | | 17 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 125.00 | 112 861.00 | | 143 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 50 435.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 338.00 | 51 081.00 | | 55 338.00 |
EA Autres dettes | 25 196.00 | 28 564.00 | | 25 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 921.00 | 243 985.00 | | 271 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 567.00 | 382 516.00 | | 459 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 476.00 | 243 985.00 | | 262 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 1 045.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 656.00 | | 916 656.00 | 916 656.00 |
FD Production vendue biens | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FG Production vendue services | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 107.00 | | 1 006 107.00 | 1 006 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | 163.00 | | 5 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 106.00 | 12 743.00 | | 19 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 202.00 | 540.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 1 348.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 1 348.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 366.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 366.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 982.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 1 206.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 397.00 | 882 143.00 | | 1 021 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 281.00 | 869 215.00 | | 972 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 115.00 | 12 928.00 | | 49 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 010.00 | | 29 267.00 | 90 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 104 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 611.00 | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 95 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 679.00 | | 29 267.00 | 66 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 640.00 | 19 274.00 | 15 211.00 | 52 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | 14 611.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 418.00 | 19 274.00 | 600.00 | 32 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 705.00 | 24 153.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 425.00 | 24 153.00 | 9 705.00 | 13 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425.00 | 24 153.00 | 9 705.00 | 13 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 153.00 | 9 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928.00 | 7 483.00 | 9 444.00 | 16 928.00 |
VI Groupe et associés | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 614.00 | 151 070.00 | 7 544.00 | 158 614.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 921.00 | 262 476.00 | 9 444.00 | 271 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |