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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 794.00 | 43 322.00 | 25 472.00 | 68 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 836.00 | 39 981.00 | 41 854.00 | 81 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 290.00 | 88 914.00 | 72 376.00 | 161 290.00 |
BT Marchandises | 181 748.00 | | 181 748.00 | 181 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 583.00 | 4 435.00 | 260 148.00 | 264 583.00 |
BZ Autres créances | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
CF Disponibilités | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 641.00 | 4 435.00 | 676 206.00 | 680 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 930.00 | 93 349.00 | 748 582.00 | 841 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 307.00 | 137 009.00 | | 191 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 860.00 | 54 298.00 | | 142 860.00 |
DL TOTAL (I) | 389 167.00 | 246 307.00 | | 389 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 884.00 | 2 266.00 | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 606.00 | 103 023.00 | | 88 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 830.00 | 19 830.00 | | 11 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 383.00 | 92 611.00 | | 66 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 252.00 | 55 551.00 | | 144 252.00 |
EA Autres dettes | 22 461.00 | 25 745.00 | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 415.00 | 299 024.00 | | 359 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 582.00 | 545 331.00 | | 748 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 017.00 | 279 194.00 | | 329 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 369.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 682.00 | 4 780.00 | 1 172 462.00 | 1 167 682.00 |
FD Production vendue biens | | 15 929.00 | 15 929.00 | |
FG Production vendue services | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 496.00 | 20 709.00 | 1 266 204.00 | 1 245 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 4 040.00 | | 3 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 258.00 | 18 715.00 | | 25 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 326.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 689.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 23 015.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 2 554.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 15 949.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | 7 066.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 699.00 | 9 165.00 | | 48 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 501.00 | 1 164 908.00 | | 1 277 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 641.00 | 1 110 609.00 | | 1 134 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 860.00 | 54 298.00 | | 142 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 117.00 | | 55 403.00 | 125 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 230.00 | 161 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 230.00 | 150 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 397.00 | | 53 463.00 | 116 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 1 940.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 676.00 | 22 467.00 | 19 230.00 | 85 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 066.00 | 22 467.00 | 19 230.00 | 80 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 146.00 | 715.00 | 3 426.00 | 7 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 146.00 | 715.00 | 3 426.00 | 7 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | 715.00 | 3 426.00 | 7 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 668.00 | 7 099.00 | 18 568.00 | 25 668.00 |
VI Groupe et associés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 640.00 | 352 440.00 | 11 200.00 | 363 640.00 |
VW T.V.A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 585.00 | 329 016.00 | 18 568.00 | 347 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |