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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 318.00 | 32 174.00 | 23 144.00 | 55 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 080.00 | 47 893.00 | 13 187.00 | 61 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 117.00 | 85 677.00 | 39 441.00 | 125 117.00 |
BT Marchandises | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 120.00 | 7 146.00 | 147 974.00 | 155 120.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 036.00 | 7 146.00 | 505 890.00 | 513 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 154.00 | 92 823.00 | 545 331.00 | 638 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 009.00 | 132 646.00 | | 137 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 4 363.00 | | 54 298.00 |
DL TOTAL (I) | 246 307.00 | 192 009.00 | | 246 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 10 100.00 | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 023.00 | 155 442.00 | | 103 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 611.00 | 34 270.00 | | 92 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 551.00 | 85 668.00 | | 55 551.00 |
EA Autres dettes | 25 745.00 | 24 883.00 | | 25 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 024.00 | 310 363.00 | | 299 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 331.00 | 502 372.00 | | 545 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 194.00 | 308 466.00 | | 279 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 823.00 | 42 752.00 | 939 575.00 | 896 823.00 |
FD Production vendue biens | | 6 130.00 | 6 130.00 | |
FG Production vendue services | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 860.00 | 48 882.00 | 1 137 742.00 | 1 088 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | 3 600.00 | | 4 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 715.00 | 17 837.00 | | 18 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 717.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 015.00 | 2 717.00 | | 23 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 325.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 949.00 | 325.00 | | 15 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 066.00 | 2 392.00 | | 7 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | -672.00 | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 908.00 | 1 015 027.00 | | 1 164 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 609.00 | 1 010 665.00 | | 1 110 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 298.00 | 4 363.00 | | 54 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 275.00 | | 674.00 | 151 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 832.00 | 125 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 832.00 | 116 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 555.00 | | 674.00 | 142 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 954.00 | 21 838.00 | 14 116.00 | 77 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 344.00 | 21 838.00 | 14 116.00 | 72 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 146 126.00 | 146 126.00 | | 146 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 103 022.00 | 103 022.00 | | 103 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 751.00 | 170 757.00 | 8 994.00 | 179 751.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 194.00 | 279 194.00 | | 279 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |