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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 2 513.00 | 380.00 | 2 133.00 | 2 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 278.00 | 23 798.00 | 18 479.00 | 42 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 939.00 | 59 840.00 | 25 099.00 | 84 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 605.00 | 89 628.00 | 50 977.00 | 140 605.00 |
BT Marchandises | 304 038.00 | | 304 038.00 | 304 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 445.00 | 4 435.00 | 142 010.00 | 146 445.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 255 186.00 | | 255 186.00 | 255 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 154.00 | 4 435.00 | 741 719.00 | 746 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 760.00 | 94 063.00 | 792 696.00 | 886 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 958.00 | 334 167.00 | | 397 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 223.00 | 63 792.00 | | 66 223.00 |
DL TOTAL (I) | 519 182.00 | 452 958.00 | | 519 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875.00 | 18 884.00 | | 11 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 909.00 | 55 242.00 | | 57 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 034.00 | 29 714.00 | | 29 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 82 423.00 | | 105 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 285.00 | 162 632.00 | | 60 285.00 |
EA Autres dettes | 8 807.00 | 11 702.00 | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 515.00 | 360 598.00 | | 273 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 696.00 | 813 557.00 | | 792 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 256.00 | 319 460.00 | | 240 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 309.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 625.00 | | 1 046 625.00 | 1 046 625.00 |
FG Production vendue services | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 590.00 | | 1 195 590.00 | 1 195 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 631.00 | 5 126.00 | | 15 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 015.00 | 5 000.00 | | 12 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 30 687.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 015.00 | 35 687.00 | | 15 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | 6 943.00 | | 15 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 533.00 | | 15 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 928.00 | 1 048 394.00 | | 1 238 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 705.00 | 984 602.00 | | 1 172 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 223.00 | 63 792.00 | | 66 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 058.00 | | 25 547.00 | 144 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 140 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 129 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 398.00 | | 10 331.00 | 133 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 15 216.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 816.00 | 16 811.00 | 14 000.00 | 86 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 16 811.00 | 14 000.00 | 81 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 830.00 | | 12 395.00 | 16 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | | 12 395.00 | 16 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 428.00 | 7 203.00 | 4 224.00 | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 979.00 | 183 743.00 | 5 236.00 | 188 979.00 |
VW T.V.A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 480.00 | 240 256.00 | 4 224.00 | 244 480.00 |