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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 769.00 | 1 912.00 | 7 857.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 269.00 | 4 412.00 | 89 857.00 | 94 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | 1 517.00 | 2 010.00 | 3 527.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BZ Autres créances | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 877.00 | 1 517.00 | 43 361.00 | 44 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 147.00 | 5 929.00 | 133 218.00 | 139 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 793.00 | 83 664.00 | | 109 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 26 129.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 119 457.00 | 115 293.00 | | 119 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 10 259.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 727.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 191.00 | 7 665.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 2 601.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 761.00 | 25 274.00 | | 13 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 218.00 | 140 567.00 | | 133 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 761.00 | 25 274.00 | | 13 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 1 667.00 | | 2 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 623.00 | 14 544.00 | | 16 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | -10 704.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 409.00 | 149 708.00 | | 122 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 246.00 | 123 579.00 | | 118 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | 26 129.00 | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 437.00 | | 7 832.00 | 86 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | 7 832.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 472.00 | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 472.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 677.00 | 1 517.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 1 517.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 1 517.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 2 778.00 | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | 2 499.00 | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 21 111.00 | 20 552.00 | | 21 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 415.00 | 13 067.00 | | 13 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 688.00 | 10 273.00 | | 6 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 1 459.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | 4 237.00 | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 452.00 | 22 606.00 | | 17 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131.00 | 4 165.00 | | 5 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 534.00 | 46 391.00 | | 43 534.00 |