| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 775.00 | 359.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 019.00 | 6 770.00 | 4 249.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 153.00 | 9 545.00 | 86 608.00 | 96 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | 867.00 | 1 829.00 | 2 696.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 614.00 | 173.00 | 10 441.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 911.00 | 1 040.00 | 63 871.00 | 64 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 064.00 | 10 585.00 | 150 479.00 | 161 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 940.00 | 123 771.00 | | 144 940.00 |
DH Report à nouveau | -6 613.00 | -6 613.00 | | -6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 452.00 | 21 170.00 | | -13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 130 375.00 | 143 827.00 | | 130 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 3 029.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 135.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 5 701.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 189.00 | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 103.00 | 19 026.00 | | 20 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 479.00 | 162 853.00 | | 150 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 103.00 | 19 026.00 | | 20 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 494.00 | | 128 494.00 | 128 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 494.00 | | 128 494.00 | 128 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 362.00 | 122 851.00 | | 132 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 814.00 | 101 681.00 | | 145 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 452.00 | 21 170.00 | | -13 452.00 |