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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 522.00 | 612.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 5 276.00 | 6 414.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 823.00 | 7 797.00 | 89 026.00 | 96 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958.00 | 1 422.00 | 1 536.00 | 2 958.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 086.00 | 1 422.00 | 48 664.00 | 50 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 910.00 | 9 219.00 | 137 690.00 | 146 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 771.00 | 113 957.00 | | 123 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 613.00 | 9 814.00 | | -6 613.00 |
DL TOTAL (I) | 122 658.00 | 129 271.00 | | 122 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 41.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 21.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 349.00 | | 6 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | 6 859.00 | | 5 183.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 3 809.00 | | 3 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 032.00 | 20 395.00 | | 15 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 690.00 | 149 666.00 | | 137 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 032.00 | 20 395.00 | | 15 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 63 947.00 | 56 974.00 | 120 920.00 | 63 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 956.00 | 56 974.00 | 120 929.00 | 63 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 789.00 | -2 136.00 | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 063.00 | 136 219.00 | | 123 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 676.00 | 126 406.00 | | 129 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 613.00 | 9 814.00 | | -6 613.00 |