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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 2 648.00 | 486.00 | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 6 970.00 | 4 720.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 823.00 | 9 618.00 | 87 205.00 | 96 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | 1 050.00 | 1 638.00 | 2 688.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 698.00 | 1 050.00 | 75 648.00 | 76 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 521.00 | 10 668.00 | 162 853.00 | 173 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 771.00 | 123 771.00 | | 123 771.00 |
DH Report à nouveau | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | -6 613.00 | | 21 170.00 |
DL TOTAL (I) | 143 827.00 | 122 658.00 | | 143 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 96.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 92.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 6 007.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 5 183.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 3 653.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 026.00 | 15 032.00 | | 19 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 853.00 | 137 690.00 | | 162 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 026.00 | 15 032.00 | | 19 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 905.00 | -2 789.00 | | -3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 852.00 | 123 061.00 | | 122 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 682.00 | 129 675.00 | | 101 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 170.00 | -6 613.00 | | 21 170.00 |