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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 26 800.00 | 5 167.00 | 31 967.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 25 273.00 | 24 742.00 | 531.00 | 25 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 653.00 | 269 096.00 | 29 556.00 | 298 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 502.00 | 69 951.00 | 41 551.00 | 111 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 444.00 | 390 589.00 | 207 854.00 | 598 444.00 |
BT Marchandises | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
CF Disponibilités | 158 260.00 | | 158 260.00 | 158 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 225.00 | 390 589.00 | 666 636.00 | 1 057 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 806.00 | | | 322 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
DL TOTAL (I) | 418 715.00 | | | 418 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 826.00 | | | 128 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 041.00 | | | 243 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 636.00 | | | 666 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 397.00 | | | 223 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 113.00 | | 2 128 113.00 | 2 128 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 113.00 | | 2 128 113.00 | 2 128 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 85 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 415.00 | | | 2 150 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 756.00 | | | 2 062 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 659.00 | | | 87 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 415.00 | | 17 425.00 | 581 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 598 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 302.00 | | 16 125.00 | 419 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 1 300.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 300.00 | 28 290.00 | | 362 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 10 000.00 | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 499.00 | 18 290.00 | | 345 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 155.00 | 4 880.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 155.00 | 4 880.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 4 880.00 | 6 155.00 | 6 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 6 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 390.00 | 21 747.00 | 19 643.00 | 41 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 731.00 | | | 245 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 011.00 | 288 011.00 | | 288 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 041.00 | 223 397.00 | 19 643.00 | 243 041.00 |