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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 25 273.00 | 25 162.00 | 110.00 | 25 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 976.00 | 274 319.00 | 31 657.00 | 305 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 915.00 | 78 796.00 | 53 120.00 | 131 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 581.00 | 410 244.00 | 215 337.00 | 625 581.00 |
BT Marchandises | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BZ Autres créances | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
CF Disponibilités | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 829.00 | | 438 829.00 | 438 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 410.00 | 410 244.00 | 654 166.00 | 1 064 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 465.00 | | | 310 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
DL TOTAL (I) | 385 222.00 | | | 385 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 712.00 | | | 261 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 166.00 | | | 654 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 236.00 | | 2 151 236.00 | 2 151 236.00 |
FG Production vendue services | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 734.00 | | 2 152 734.00 | 2 152 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 88 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 614.00 | | | 2 172 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 108.00 | | | 2 106 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 444.00 | | 29 512.00 | 598 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 625 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 463 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 427.00 | | 29 512.00 | 435 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 589.00 | 21 429.00 | 1 775.00 | 390 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 5 167.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 789.00 | 16 263.00 | 1 775.00 | 363 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 880.00 | 7 232.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880.00 | 7 232.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880.00 | 7 232.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 232.00 | 4 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 791.00 | 21 659.00 | 18 132.00 | 39 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 934.00 | 243 934.00 | | 243 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 969.00 | 305 969.00 | | 305 969.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 712.00 | 243 581.00 | 18 132.00 | 261 712.00 |