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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 30 779.00 | 1 188.00 | 31 967.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 152.00 | 288 919.00 | 85 233.00 | 374 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 312.00 | 89 534.00 | 187 779.00 | 277 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 781.00 | 409 232.00 | 404 549.00 | 813 781.00 |
BT Marchandises | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BZ Autres créances | 292 317.00 | | 292 317.00 | 292 317.00 |
CF Disponibilités | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 248.00 | | 471 248.00 | 471 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 029.00 | 409 232.00 | 875 797.00 | 1 285 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
DL TOTAL (I) | 321 845.00 | | | 321 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 038.00 | | | 253 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 347.00 | | | 231 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 692.00 | | | 549 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 797.00 | | | 875 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 541.00 | | 2 103 541.00 | 2 103 541.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 393.00 | | 2 104 393.00 | 2 104 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 85 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 120.00 | | | 2 124 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 497.00 | | | 2 087 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 581.00 | | 226 975.00 | 625 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 774.00 | 813 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 161 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 486.00 | 651 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 967.00 | | 1 188.00 | 161 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 164.00 | | 225 787.00 | 463 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 244.00 | 37 551.00 | 38 564.00 | 410 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | 1 188.00 | 31 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 277.00 | 37 551.00 | 37 376.00 | 378 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 232.00 | 4 260.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 232.00 | 4 260.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 232.00 | 4 260.00 | 7 232.00 | 7 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 7 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 347.00 | 231 347.00 | | 231 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VB T. V. A. | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 038.00 | 60 154.00 | 127 971.00 | 253 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 618.00 | 265 618.00 | | 265 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 977.00 | 324 977.00 | | 324 977.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 692.00 | 356 809.00 | 127 971.00 | 549 692.00 |