| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 31 957.00 | 1 198.00 | 33 155.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 736.00 | 323 349.00 | 64 387.00 | 387 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 114.00 | 149 534.00 | 167 580.00 | 317 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 355.00 | 504 839.00 | 363 515.00 | 868 355.00 |
BT Marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BZ Autres créances | 581 954.00 | | 581 954.00 | 581 954.00 |
CF Disponibilités | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 693.00 | | 788 693.00 | 788 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 048.00 | 504 839.00 | 1 152 209.00 | 1 657 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
DL TOTAL (I) | 394 439.00 | | | 394 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 206.00 | | | 555 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 734.00 | | | 754 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 209.00 | | | 1 152 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 776.00 | | 819 776.00 | 819 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 776.00 | | 819 776.00 | 819 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 34 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 946.00 | | | 1 199 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 614.00 | | | 1 033 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |