| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 400.00 | 600.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 42 777.00 | 2 863.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 683.00 | 51 777.00 | 873 906.00 | 925 683.00 |
BT Marchandises | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 056.00 | 51 777.00 | 965 279.00 | 1 017 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 310 788.00 | 238 171.00 | | 310 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 997.00 | 72 618.00 | | 72 997.00 |
DL TOTAL (I) | 422 285.00 | 349 288.00 | | 422 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 649.00 | 350 868.00 | | 328 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 858.00 | 190 118.00 | | 115 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 62 684.00 | | 81 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 999.00 | 27 555.00 | | 16 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 994.00 | 632 694.00 | | 542 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 279.00 | 981 982.00 | | 965 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 348.00 | 632 694.00 | | 292 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 634.00 | 22 854.00 | | 5 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 832.00 | -3 052.00 | 903.00 | 927 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | -3 052.00 | 903.00 | 14 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 532.00 | 5 246.00 | | 46 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 532.00 | 5 246.00 | | 46 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 783.00 | 72 137.00 | 250 646.00 | 322 783.00 |
VI Groupe et associés | 115 858.00 | 115 858.00 | | 115 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 611.00 | | | 364 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 762.00 | | | 369 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 994.00 | 292 348.00 | 250 646.00 | 542 994.00 |