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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 913.00 | 1 116.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 46 187.00 | 1 453.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 743.00 | 56 100.00 | 873 643.00 | 929 743.00 |
BT Marchandises | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 236.00 | 56 100.00 | 965 136.00 | 1 021 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 466 920.00 | 383 785.00 | | 466 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 833.00 | 83 135.00 | | 87 833.00 |
DL TOTAL (I) | 593 253.00 | 505 420.00 | | 593 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 988.00 | 250 688.00 | | 177 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 095.00 | 112 570.00 | | 95 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 83 620.00 | | 82 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | 20 166.00 | | 15 845.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 883.00 | 467 045.00 | | 371 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 136.00 | 972 465.00 | | 965 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 166.00 | 289 087.00 | | 267 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 015.00 | | 728.00 | 929 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346.00 | | 728.00 | 12 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 414.00 | 686.00 | | 55 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | 686.00 | | 55 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 958.00 | 73 242.00 | 104 716.00 | 177 958.00 |
VI Groupe et associés | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 883.00 | 267 166.00 | 104 716.00 | 371 883.00 |