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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BZ Autres créances | 755 217.00 | | 755 217.00 | 755 217.00 |
CF Disponibilités | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 189.00 | | 831 189.00 | 831 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 891.00 | | 842 891.00 | 842 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 634 012.00 | 554 753.00 | | 634 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 791.00 | 91 259.00 | | -91 791.00 |
DL TOTAL (I) | 580 720.00 | 684 512.00 | | 580 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 298.00 | 123 100.00 | | 71 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 494.00 | 85 352.00 | | 81 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 97 837.00 | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 370.00 | 23 150.00 | | 23 370.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 3 550.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 171.00 | 332 989.00 | | 262 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 891.00 | 1 017 501.00 | | 842 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 171.00 | 283 571.00 | | 262 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 903.00 | -1 531.00 | | 929 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 669.00 | 11 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 669.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | -1 531.00 | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 786.00 | 514.00 | 57 300.00 | 56 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 786.00 | 514.00 | 57 300.00 | 56 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VI Groupe et associés | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 088.00 | 731 088.00 | | 731 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 860.00 | 772 860.00 | | 772 860.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |