| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 546.00 | 226 947.00 | 80 599.00 | 307 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 159.00 | 227 500.00 | 5 084 659.00 | 5 312 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 996 854.00 | | 996 854.00 | 996 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 059.00 | | 1 032 059.00 | 1 032 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 219.00 | 227 500.00 | 6 116 719.00 | 6 344 219.00 |
CU Autres participations | 5 003 830.00 | | 5 003 830.00 | 5 003 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 840.00 | | | 2 600 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
DG Autres réserves | 1 350 578.00 | | | 1 350 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 553.00 | | | 4 251 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
EA Autres dettes | 1 811 390.00 | | | 1 811 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 165.00 | | | 1 865 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 719.00 | | | 6 116 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 165.00 | | | 1 865 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 488.00 | | | -66 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 230.00 | | | 629 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 180.00 | | | 400 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 008.00 | | | 3 496 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495 455.00 | | | 3 495 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 161.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 161.00 | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811 479.00 | 1 811 479.00 | | 1 811 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 752.00 | 35 205.00 | 307 546.00 | 342 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 165.00 | 1 865 165.00 | | 1 865 165.00 |