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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 727.00 | | 317 727.00 | 317 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 226 947.00 | -226 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 142 399.00 | 227 500.00 | 6 914 899.00 | 7 142 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 570 457.00 | | 570 457.00 | 570 457.00 |
CF Disponibilités | 455 061.00 | | 455 061.00 | 455 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 319.00 | | 1 063 319.00 | 1 063 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 718.00 | 227 500.00 | 7 978 218.00 | 8 205 718.00 |
CU Autres participations | 6 823 889.00 | | 6 823 889.00 | 6 823 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 840.00 | | | 2 600 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
DG Autres réserves | 1 999 551.00 | | | 1 999 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 571.00 | | | 1 495 571.00 |
DL TOTAL (I) | 6 209 416.00 | | | 6 209 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 013.00 | | | 1 485 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 802.00 | | | 1 768 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 218.00 | | | 7 978 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 781.00 | | | 620 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 391.00 | | | 271 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 441.00 | | | 153 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 053.00 | | | 2 013 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 482.00 | | | 517 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 571.00 | | | 1 495 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 332 400.00 | | 80 000.00 | 7 332 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 7 141 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 7 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331 847.00 | | 80 000.00 | 7 331 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 728.00 | | 317 728.00 | 317 728.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 013.00 | 336 992.00 | 1 148 021.00 | 1 485 013.00 |
VI Groupe et associés | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 385.00 | | | 272 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 457.00 | 570 457.00 | | 570 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 985.00 | 608 257.00 | 317 728.00 | 925 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 803.00 | 620 781.00 | 1 148 021.00 | 1 768 803.00 |