| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 848.00 | | 281 848.00 | 281 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 140 000.00 | -140 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 678 520.00 | 140 553.00 | 6 537 967.00 | 6 678 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 599 104.00 | | 599 104.00 | 599 104.00 |
CF Disponibilités | 307 855.00 | | 307 855.00 | 307 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 960.00 | | 1 077 960.00 | 1 077 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 756 480.00 | 140 553.00 | 7 615 927.00 | 7 756 480.00 |
CU Autres participations | 6 395 889.00 | | 6 395 889.00 | 6 395 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 840.00 | | | 2 600 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
DG Autres réserves | 3 368 326.00 | | | 3 368 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 519.00 | | | 6 193 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 408.00 | | | 1 157 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 011.00 | | | 238 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 408.00 | | | 1 422 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 927.00 | | | 7 615 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 128.00 | | | 601 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 189.00 | | | -462 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 998.00 | | | 864 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 878.00 | | | 828 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 400.00 | | 1.00 | 7 142 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 880.00 | 6 677 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 880.00 | 6 678 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141 847.00 | | 1.00 | 7 141 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 011.00 | 238 011.00 | | 238 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 849.00 | | 281 849.00 | 281 849.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 408.00 | 336 129.00 | 821 280.00 | 1 157 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 105.00 | 599 105.00 | | 599 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 953.00 | 770 105.00 | 281 849.00 | 1 051 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 409.00 | 601 129.00 | 821 280.00 | 1 422 409.00 |