| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 901.00 | | 322 901.00 | 322 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 226 947.00 | -226 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 547 573.00 | 227 500.00 | 5 320 073.00 | 5 547 573.00 |
BZ Autres créances | 1 196 346.00 | | 1 196 346.00 | 1 196 346.00 |
CF Disponibilités | 237 638.00 | | 237 638.00 | 237 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 656.00 | | 1 435 656.00 | 1 435 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 229.00 | 227 500.00 | 6 755 729.00 | 6 983 229.00 |
CU Autres participations | 5 223 889.00 | | 5 223 889.00 | 5 223 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 840.00 | | | 2 600 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
DG Autres réserves | 1 516 159.00 | | | 1 516 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 738.00 | | | 4 506 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 895.00 | | | 2 081 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 991.00 | | | 2 248 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 729.00 | | | 6 755 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 214.00 | | | 503 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 400.00 | | 572 400.00 | 572 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 400.00 | | 572 400.00 | 572 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 779.00 | | | -19 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 423.00 | | | 743 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 221.00 | | | 436 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 159.00 | | 384 356.00 | 5 312 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 941.00 | 5 547 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 941.00 | 5 547 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311 606.00 | | 384 356.00 | 5 311 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 902.00 | | 322 902.00 | 322 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 549.00 | 335 772.00 | 1 276 827.00 | 2 081 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 000.00 | | | 2 095 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VP Divers | 1 196 347.00 | 1 196 347.00 | | 1 196 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 919.00 | 1 198 017.00 | 322 902.00 | 1 520 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 991.00 | 503 214.00 | 1 276 827.00 | 2 248 991.00 |