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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 14 390.00 | 11 280.00 | 3 110.00 | 14 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 351.00 | 31 880.00 | 22 471.00 | 54 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 11 015.00 | 10 283.00 | 21 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 838.00 | 54 174.00 | 248 664.00 | 302 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 267.00 | 1 620.00 | 252 647.00 | 254 267.00 |
BZ Autres créances | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CF Disponibilités | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 476.00 | 1 620.00 | 387 856.00 | 389 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 314.00 | 55 795.00 | 636 520.00 | 692 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 196 624.00 | | | 196 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 719.00 | | | 186 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
EA Autres dettes | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 895.00 | | | 439 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 520.00 | | | 636 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 092.00 | | | 413 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 147.00 | | 30 280.00 | 283 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 302 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 90 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 347.00 | | 30 280.00 | 70 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 391.00 | 16 372.00 | 10 588.00 | 48 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 391.00 | 16 372.00 | 10 588.00 | 48 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 682.00 | | 9 062.00 | 10 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 682.00 | | 9 062.00 | 10 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 682.00 | | 9 062.00 | 10 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 719.00 | 186 719.00 | | 186 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 169.00 | | | 250 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 324.00 | 16 521.00 | 26 803.00 | 43 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 494.00 | 298 694.00 | 4 800.00 | 303 494.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 895.00 | 413 092.00 | 26 803.00 | 439 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
ST Autres comptes | 409 357.00 | | | 409 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 236.00 | | | 239 236.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 620.00 | | | 620.00 |
YT Sous‐traitance | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 652.00 | | | 522 652.00 |