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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 14 390.00 | 11 865.00 | 2 525.00 | 14 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096.00 | 32 214.00 | 25 883.00 | 58 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 211.00 | 19 784.00 | 22 427.00 | 42 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 497.00 | 63 862.00 | 263 635.00 | 327 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 148.00 | 6 158.00 | 230 990.00 | 237 148.00 |
BZ Autres créances | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CF Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 398.00 | 6 158.00 | 370 240.00 | 376 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 895.00 | 70 020.00 | 633 875.00 | 703 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 624.00 | | | 174 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 368.00 | | | -22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 174 256.00 | | | 174 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
EA Autres dettes | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 619.00 | | | 459 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 875.00 | | | 633 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 984.00 | | | 395 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 838.00 | | 56 932.00 | 302 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 273.00 | 327 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 273.00 | 114 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 038.00 | | 56 932.00 | 90 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 174.00 | 19 590.00 | 9 902.00 | 54 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 174.00 | 19 590.00 | 9 902.00 | 54 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 4 538.00 | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 4 538.00 | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 4 538.00 | | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 230 651.00 | 230 651.00 | | 230 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 635.00 | | 44 856.00 | 63 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 290.00 | 289 490.00 | 4 800.00 | 294 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 619.00 | 395 984.00 | 44 856.00 | 459 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
ST Autres comptes | 420 480.00 | | | 420 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 774.00 | | | 774.00 |
YT Sous‐traitance | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 832.00 | | | 541 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |