| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 18 322.00 | 15 158.00 | 3 164.00 | 18 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 456.00 | 57 882.00 | 29 574.00 | 87 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 757.00 | 35 787.00 | 12 970.00 | 48 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 334.00 | 108 827.00 | 259 507.00 | 368 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 043.00 | 8 625.00 | 187 419.00 | 196 043.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CF Disponibilités | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 656.00 | 8 625.00 | 316 031.00 | 324 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 990.00 | 117 452.00 | 575 538.00 | 692 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 414.00 | | | -125 414.00 |
DL TOTAL (I) | -100 908.00 | | | -100 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 761.00 | | | 385 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | | | 126 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
EA Autres dettes | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 446.00 | | | 676 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 538.00 | | | 575 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 446.00 | | | 296 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 092.00 | | 38 162.00 | 340 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 368 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 154 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 292.00 | | 38 162.00 | 126 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 119.00 | 21 628.00 | 9 920.00 | 97 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 119.00 | 21 628.00 | 9 920.00 | 97 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 2 928.00 | 2 290.00 | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 2 928.00 | 2 290.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | 2 928.00 | 2 290.00 | 7 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 928.00 | 2 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 761.00 | 5 761.00 | 380 000.00 | 385 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 899.00 | 214 099.00 | 5 800.00 | 219 899.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 446.00 | 296 446.00 | 380 000.00 | 676 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
YT Sous‐traitance | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 045.00 | | | 350 045.00 |