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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 18 322.00 | 12 583.00 | 5 739.00 | 18 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 011.00 | 38 103.00 | 17 908.00 | 56 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 26 789.00 | 18 102.00 | 44 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 024.00 | 77 475.00 | 254 549.00 | 332 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 339.00 | 9 995.00 | 201 344.00 | 211 339.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CF Disponibilités | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 743.00 | 9 995.00 | 294 747.00 | 304 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 767.00 | 87 470.00 | 549 297.00 | 636 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 256.00 | | | 152 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 276.00 | | | -157 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
EA Autres dettes | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 317.00 | | | 532 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 297.00 | | | 549 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 142.00 | | | 519 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 653.00 | | 1 548 653.00 | 1 548 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 653.00 | | 1 548 653.00 | 1 548 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 008.00 | | | 1 564 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 284.00 | | | 1 721 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 276.00 | | | -157 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 074.00 | | | 93 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 497.00 | | 13 928.00 | 327 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 332 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 401.00 | 119 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 697.00 | | 13 928.00 | 114 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 862.00 | 18 652.00 | 5 039.00 | 63 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | 18 652.00 | 5 039.00 | 63 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 428.00 | 109 254.00 | 13 174.00 | 122 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 317.00 | 519 142.00 | 13 174.00 | 532 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |