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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 8 965.00 | 4 023.00 | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 201.00 | 2 437.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 625.00 | 9 165.00 | 401 460.00 | 410 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 238.00 | 9 165.00 | 491 072.00 | 500 238.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 261 638.00 | 252 327.00 | | 261 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | 19 361.00 | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | 426 217.00 | 382 238.00 | | 426 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 357.00 | 8 157.00 | | 52 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 718.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 550.00 | 1 463.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 855.00 | 34 427.00 | | 64 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 072.00 | 416 665.00 | | 491 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 855.00 | 34 427.00 | | 64 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 2 961.00 | | 13 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 059.00 | 232 036.00 | | 331 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 030.00 | 212 675.00 | | 277 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 030.00 | 19 361.00 | | 54 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 201.00 | | 6 638.00 | 405 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 410 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 2 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 987.00 | | | 402 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | 2 638.00 | 1 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 2 469.00 | 1 214.00 | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 2 123.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 346.00 | 1 214.00 | 1 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |