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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 11 088.00 | 1 899.00 | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 1 252.00 | 4 303.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 554.00 | 12 340.00 | 402 214.00 | 414 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 561.00 | 12 340.00 | 482 221.00 | 494 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 285 517.00 | 261 638.00 | | 285 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 999.00 | 54 030.00 | | 26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 423 066.00 | 426 217.00 | | 423 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 129.00 | 52 520.00 | | 56 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 1 785.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | 10 550.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 155.00 | 64 855.00 | | 59 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 221.00 | 491 072.00 | | 482 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 155.00 | 64 855.00 | | 59 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 13 587.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 935.00 | 331 059.00 | | 311 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 936.00 | 277 030.00 | | 284 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 999.00 | 54 030.00 | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 625.00 | | 3 929.00 | 410 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 987.00 | | | 402 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | | 2 917.00 | 2 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 012.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165.00 | 3 175.00 | | 9 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 2 123.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 1 051.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470.00 | 12 458.00 | 1 012.00 | 13 470.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |