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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 781.00 | 2 774.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 509.00 | 15 769.00 | 565 740.00 | 581 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 419.00 | 15 769.00 | 696 650.00 | 712 419.00 |
CU Autres participations | 171 955.00 | | 171 955.00 | 171 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 286 386.00 | 285 517.00 | | 286 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 299.00 | 26 999.00 | | 63 299.00 |
DL TOTAL (I) | 460 236.00 | 423 066.00 | | 460 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 450.00 | 56 129.00 | | 66 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 2 215.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | 810.00 | | 11 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 415.00 | 59 155.00 | | 236 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 650.00 | 482 221.00 | | 696 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 517.00 | | 343 517.00 | 343 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 517.00 | | 343 517.00 | 343 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | 4 227.00 | | 9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 018.00 | 311 935.00 | | 365 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 719.00 | 284 936.00 | | 301 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 299.00 | 26 999.00 | | 63 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 554.00 | | 166 955.00 | 414 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 987.00 | | | 402 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012.00 | | 166 955.00 | 6 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 3 429.00 | | 12 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 1 899.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 529.00 | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 417.00 | 23 342.00 | 95 315.00 | 157 417.00 |
VI Groupe et associés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859.00 | 6 847.00 | 1 012.00 | 7 859.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 415.00 | 102 340.00 | 95 315.00 | 236 415.00 |