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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 390 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 563 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 764 251.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 171 955.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 356 314.00 | 323 556.00 | | 356 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 281.00 | 62 909.00 | | 62 281.00 |
DL TOTAL (I) | 529 145.00 | 497 014.00 | | 529 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 655.00 | 134 152.00 | | 110 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 570.00 | 69 374.00 | | 119 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 4 513.00 | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 2 858.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 106.00 | 211 877.00 | | 235 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 251.00 | 708 892.00 | | 764 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 225.00 | 101 285.00 | | 148 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 112.00 | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 495.00 | 341 528.00 | | 380 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 214.00 | 278 619.00 | | 318 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 281.00 | 62 909.00 | | 62 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 509.00 | | | 581 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 987.00 | | | 402 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 967.00 | | | 172 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 097.00 | 500.00 | | 17 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 500.00 | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 779.00 | 122 779.00 | | 122 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 655.00 | 23 775.00 | 86 880.00 | 110 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583.00 | 2 571.00 | 1 012.00 | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 106.00 | 148 225.00 | 86 880.00 | 235 106.00 |