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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
BZ Autres créances | 906 758.00 | | 906 758.00 | 906 758.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 737.00 | | 1 008 737.00 | 1 008 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 091.00 | | 1 178 091.00 | 1 178 091.00 |
CU Autres participations | 169 354.00 | | 169 354.00 | 169 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 117 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 674.00 | 116 661.00 | | 99 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 33 298.00 | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 151 638.00 | 276 860.00 | | 151 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 926.00 | 27 261.00 | | 889 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 403.00 | 11 804.00 | | 81 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 10 371.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 063.00 | 37 986.00 | | 40 063.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 43.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 453.00 | 87 466.00 | | 1 026 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 091.00 | 364 327.00 | | 1 178 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 079.00 | 87 466.00 | | 260 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 5 935.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 860.00 | 4 035.00 | 314 895.00 | 310 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 860.00 | 4 035.00 | 314 895.00 | 310 860.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 665.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 4 481.00 | | 6 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 878.00 | 308 724.00 | | 337 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 814.00 | 275 426.00 | | 292 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 063.00 | 33 298.00 | | 45 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 016.00 | | 98 338.00 | 71 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 016.00 | | 98 338.00 | 71 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VC Groupe et associés | 902 121.00 | | | 902 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 706.00 | 122 331.00 | 512 552.00 | 888 706.00 |
VI Groupe et associés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 000.00 | | | 893 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 884.00 | 981 884.00 | | 981 884.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 453.00 | 260 079.00 | 512 552.00 | 1 026 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |