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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 191.00 | 3 308.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 464.00 | 4 191.00 | 2 293 273.00 | 2 297 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 137.00 | | 259 137.00 | 259 137.00 |
BZ Autres créances | 562 782.00 | | 562 782.00 | 562 782.00 |
CF Disponibilités | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 914.00 | | 1 059 914.00 | 1 059 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 379.00 | 4 191.00 | 3 353 188.00 | 3 357 379.00 |
CU Autres participations | 2 289 964.00 | | 2 289 964.00 | 2 289 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 170.00 | 766 170.00 | | 766 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 310.00 | 29 048.00 | | 42 310.00 |
DG Autres réserves | 422 729.00 | 355 051.00 | | 422 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 328.00 | 265 240.00 | | 456 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 538.00 | 1 415 509.00 | | 1 687 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 606.00 | 1 001 835.00 | | 1 335 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 246.00 | 9 938.00 | | 110 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 39 748.00 | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 144.00 | 64 267.00 | | 168 144.00 |
EA Autres dettes | 42 982.00 | 32 743.00 | | 42 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 649.00 | 1 148 533.00 | | 1 665 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 188.00 | 2 564 042.00 | | 3 353 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 859.00 | 413 007.00 | | 680 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 670.00 | 44 998.00 | 592 668.00 | 547 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 670.00 | 44 998.00 | 592 668.00 | 547 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 125.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 125.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 634.00 | -125.00 | | 106 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 468.00 | 15 831.00 | | 57 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 005.00 | 665 335.00 | | 949 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 676.00 | 400 095.00 | | 492 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 328.00 | 265 240.00 | | 456 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 965.00 | | | 2 705 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 1 958.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 958.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
UX Autres créances clients | 259 137.00 | 259 137.00 | | 259 137.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 557 538.00 | 557 538.00 | | 557 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 027.00 | 349 236.00 | 808 201.00 | 1 334 027.00 |
VI Groupe et associés | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 212.00 | | | 264 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 018.00 | 844 018.00 | | 844 018.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 650.00 | 680 859.00 | 808 201.00 | 1 665 650.00 |