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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 739.00 | | 1 371 739.00 | 1 371 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
BZ Autres créances | 687 648.00 | | 687 648.00 | 687 648.00 |
CF Disponibilités | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 286.00 | | 803 286.00 | 803 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 025.00 | | 2 175 025.00 | 2 175 025.00 |
CU Autres participations | 1 370 739.00 | | 1 370 739.00 | 1 370 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 170.00 | 6 000.00 | | 766 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 101 238.00 | 99 674.00 | | 101 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 245.00 | 45 063.00 | | 295 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 553.00 | 151 638.00 | | 1 163 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 923.00 | 889 926.00 | | 920 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 81 403.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 14 759.00 | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | 40 063.00 | | 50 353.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 471.00 | 1 026 453.00 | | 1 011 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 025.00 | 1 178 091.00 | | 2 175 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 458.00 | 260 079.00 | | 251 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 209.00 | | 429 209.00 | 429 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 209.00 | | 429 209.00 | 429 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 079.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 6 511.00 | | 16 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 319.00 | 337 878.00 | | 790 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 074.00 | 292 814.00 | | 495 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 245.00 | 45 063.00 | | 295 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 354.00 | | 1 307 393.00 | 169 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 008.00 | 1 370 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 008.00 | 1 371 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 354.00 | | 1 306 393.00 | 169 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 684 271.00 | 684 271.00 | | 684 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 891.00 | 158 878.00 | 633 702.00 | 918 891.00 |
VI Groupe et associés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 459.00 | | | 251 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 466.00 | 777 466.00 | | 777 466.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 472.00 | 251 459.00 | 633 702.00 | 1 011 472.00 |