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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 566.00 | 4 933.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 666.00 | 333.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 464.00 | 2 232.00 | 1 711 231.00 | 1 713 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 568.00 | | 139 568.00 | 139 568.00 |
BZ Autres créances | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
CF Disponibilités | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 811.00 | | 852 811.00 | 852 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 275.00 | 2 232.00 | 2 564 042.00 | 2 566 275.00 |
CU Autres participations | 1 705 964.00 | | 1 705 964.00 | 1 705 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 170.00 | 766 170.00 | | 766 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 048.00 | 15 662.00 | | 29 048.00 |
DG Autres réserves | 355 051.00 | 306 721.00 | | 355 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 240.00 | 267 715.00 | | 265 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 509.00 | 1 356 269.00 | | 1 415 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 835.00 | 1 262 135.00 | | 1 001 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 15 530.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 748.00 | 31 983.00 | | 39 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | 90 946.00 | | 64 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 743.00 | 13 569.00 | | 32 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 533.00 | 1 424 165.00 | | 1 148 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 042.00 | 2 780 434.00 | | 2 564 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 007.00 | 424 426.00 | | 413 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 016.00 | 27 350.00 | 423 366.00 | 396 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 016.00 | 27 350.00 | 423 366.00 | 396 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 181 309.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -13 009.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 46 886.00 | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 335.00 | 904 882.00 | | 665 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 095.00 | 637 167.00 | | 400 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 240.00 | 267 715.00 | | 265 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 610.00 | 6 681.00 | | 7 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 465.00 | | 28 000.00 | 1 685 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 6 500.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 465.00 | | 21 500.00 | 1 684 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 1 900.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 1 900.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 139 568.00 | 139 568.00 | | 139 568.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VC Groupe et associés | 562 523.00 | 562 523.00 | | 562 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 738.00 | 264 212.00 | 735 527.00 | 999 738.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 275.00 | | | 260 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 895.00 | 765 895.00 | | 765 895.00 |
VW T.V.A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 534.00 | 413 007.00 | 735 527.00 | 1 148 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |