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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 380.00 | | 337 380.00 | 337 380.00 |
BZ Autres créances | 173 643.00 | | 173 643.00 | 173 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 024.00 | | 511 024.00 | 511 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 024.00 | | 511 024.00 | 511 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 928.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 949.00 | 10 866.00 | | 10 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 6 400.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 6 400.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 069.00 | 253.00 | | 11 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 080.00 | 89 498.00 | | 157 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 3 322.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 793.00 | 427 451.00 | | 313 793.00 |
EA Autres dettes | 16 252.00 | 1 205.00 | | 16 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 875.00 | 521 729.00 | | 498 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 024.00 | 538 995.00 | | 511 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 875.00 | 521 729.00 | | 498 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 747.00 | 67 400.00 | 1 389 147.00 | 1 321 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 747.00 | 67 400.00 | 1 389 147.00 | 1 321 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 25 766.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 25 766.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 12 092.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 12 092.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | 13 674.00 | | -3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 814.00 | 1 122 954.00 | | 1 395 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 804.00 | 1 122 026.00 | | 1 394 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | 928.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 5 200.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 5 200.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 337 380.00 | | | 337 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VI Groupe et associés | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 024.00 | 511 024.00 | | 511 024.00 |
VW T.V.A. | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 875.00 | 498 875.00 | | 498 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 742.00 | 13 863.00 | | 15 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 4 934.00 | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 38 011.00 | 25 362.00 | | 38 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 857.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | 14 720.00 | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 349.00 | 206 127.00 | | 264 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874.00 | 1 858.00 | | 2 874.00 |
ZE Dividendes | 928.00 | | | 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 001.00 | 30 297.00 | | 43 001.00 |