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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 172.00 | 701.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 873.00 | 172.00 | 701.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 171.00 | | 287 171.00 | 287 171.00 |
BZ Autres créances | 278 828.00 | | 278 828.00 | 278 828.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 302.00 | | 612 302.00 | 612 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 175.00 | 172.00 | 613 003.00 | 613 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 210.00 | 201.00 | | -35 210.00 |
DL TOTAL (I) | -25 272.00 | 10 139.00 | | -25 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 2 211.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 739.00 | 250 549.00 | | 325 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 820.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 610.00 | 171 488.00 | | 309 610.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 8 738.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 274.00 | 433 806.00 | | 638 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 003.00 | 443 945.00 | | 613 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 274.00 | 433 806.00 | | 638 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 809.00 | | 1 233 809.00 | 1 233 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 809.00 | | 1 233 809.00 | 1 233 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 6 659.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 6 659.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | -6 659.00 | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 384.00 | 1 637 742.00 | | 1 239 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 593.00 | 1 637 541.00 | | 1 274 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 210.00 | 201.00 | | -35 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 287 171.00 | 287 171.00 | | 287 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VC Groupe et associés | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 326 861.00 | 326 861.00 | | 326 861.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 042.00 | 568 042.00 | | 568 042.00 |
VW T.V.A. | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 274.00 | 638 274.00 | | 638 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 119.00 | 13 455.00 | | 21 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | 9 122.00 | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 44 942.00 | 63 869.00 | | 44 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | 2 922.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 369.00 | 16 377.00 | | 22 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 762.00 | 327 289.00 | | 246 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 063.00 | 6 422.00 | | 6 063.00 |
ZE Dividendes | 201.00 | | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 821.00 | 72 991.00 | | 52 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |