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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
BZ Autres créances | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
CF Disponibilités | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 945.00 | | 443 945.00 | 443 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 1 102.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 139.00 | 11 040.00 | | 10 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 315.00 | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 549.00 | 132 702.00 | | 250 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 488.00 | 150 007.00 | | 171 488.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 4 468.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 806.00 | 287 492.00 | | 433 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 945.00 | 299 733.00 | | 443 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 806.00 | 287 492.00 | | 433 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 443.00 | | 1 636 443.00 | 1 636 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 443.00 | | 1 636 443.00 | 1 636 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | 4 979.00 | | 6 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 4 979.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 659.00 | 26 528.00 | | -6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 742.00 | 1 317 632.00 | | 1 637 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 541.00 | 1 316 530.00 | | 1 637 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | 1 102.00 | | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VC Groupe et associés | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 251 660.00 | 251 660.00 | | 251 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 520.00 | 399 520.00 | | 399 520.00 |
VW T.V.A. | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 806.00 | 433 806.00 | | 433 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 455.00 | 15 879.00 | | 13 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | 6 541.00 | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 63 869.00 | 64 644.00 | | 63 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 096.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 7 910.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 1 556.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 377.00 | 17 435.00 | | 16 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 289.00 | 254 881.00 | | 327 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 422.00 | 31 928.00 | | 6 422.00 |
ZE Dividendes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 991.00 | 80 190.00 | | 72 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |