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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 463.00 | 410.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 873.00 | 463.00 | 410.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 443.00 | | 325 443.00 | 325 443.00 |
BZ Autres créances | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 412.00 | | 579 412.00 | 579 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 285.00 | 463.00 | 579 822.00 | 580 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 472.00 | 7 738.00 | | -27 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 189.00 | -35 210.00 | | -142 189.00 |
DL TOTAL (I) | -167 460.00 | -25 272.00 | | -167 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 327.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 989.00 | 325 739.00 | | 325 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 536.00 | 562.00 | | 95 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 539.00 | 309 610.00 | | 322 539.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | 2 036.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 282.00 | 638 274.00 | | 747 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 822.00 | 613 003.00 | | 579 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 282.00 | 638 274.00 | | 747 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 763.00 | -3 300.00 | 1 097 463.00 | 1 100 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 763.00 | -3 300.00 | 1 097 463.00 | 1 100 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 479.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 479.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 5 038.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 474.00 | 1 239 384.00 | | 1 099 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 663.00 | 1 274 593.00 | | 1 241 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 189.00 | -35 210.00 | | -142 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873.00 | | | 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 291.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 291.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 325 443.00 | 325 443.00 | | 325 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VC Groupe et associés | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 327 111.00 | 327 111.00 | | 327 111.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 798.00 | 578 798.00 | | 578 798.00 |
VW T.V.A. | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 282.00 | 747 282.00 | | 747 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 425.00 | 21 119.00 | | 12 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 826.00 | 7 880.00 | | 6 826.00 |
ST Autres comptes | 115 579.00 | 44 942.00 | | 115 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 250.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | 22 369.00 | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 153.00 | 246 762.00 | | 220 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 031.00 | 6 063.00 | | 19 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 404.00 | 52 821.00 | | 122 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |