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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 794.00 | 2 762.00 | 3 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 2 301.00 | 4 050.00 | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 593.00 | 11 739.00 | 4 855.00 | 16 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 801.00 | 14 834.00 | 16 967.00 | 31 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BN En cours de production de biens | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 624.00 | 11 210.00 | 138 414.00 | 149 624.00 |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CF Disponibilités | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 547.00 | 11 210.00 | 361 338.00 | 372 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 348.00 | 26 043.00 | 378 305.00 | 404 348.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 305.00 | | | 378 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 094.00 | | | 236 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 340.00 | | 4 260.00 | 30 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 31 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 22 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 556.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 040.00 | | 704.00 | 25 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 6 180.00 | 2 800.00 | 11 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 453.00 | 5 386.00 | 2 800.00 | 11 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 11 210.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 11 210.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 11 210.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 210.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 070.00 | 149 070.00 | | 149 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 177.00 | 165 152.00 | 17 025.00 | 182 177.00 |
VW T.V.A. | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 094.00 | 236 094.00 | | 236 094.00 |