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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 3 872.00 | 1 353.00 | 5 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 5 912.00 | 3 679.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 19 317.00 | 16 829.00 | 36 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 156.00 | 29 100.00 | 27 056.00 | 56 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 695.00 | | 467 695.00 | 467 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 851.00 | 29 100.00 | 494 751.00 | 523 851.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
DL TOTAL (I) | 246 341.00 | | | 246 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 409.00 | | | 248 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 751.00 | | | 494 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 596.00 | | 19 249.00 | 52 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 56 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 45 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | 1 668.00 | 8 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 844.00 | | 17 581.00 | 43 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 595.00 | 8 997.00 | 4 492.00 | 24 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 1 299.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 7 698.00 | 4 492.00 | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 569.00 | 5 293.00 | 7 276.00 | 12 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 175.00 | 124 155.00 | 20.00 | 124 175.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 409.00 | 241 133.00 | 7 276.00 | 248 409.00 |