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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 1 450.00 | 1 919.00 | 3 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 7 554.00 | 5 035.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 164.00 | 23 578.00 | 12 585.00 | 36 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 318.00 | 32 583.00 | 24 735.00 | 57 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CF Disponibilités | 253 118.00 | | 253 118.00 | 253 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 231.00 | | 515 231.00 | 515 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 548.00 | 32 583.00 | 539 966.00 | 572 548.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 341.00 | | | 235 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DL TOTAL (I) | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 966.00 | | | 539 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 156.00 | | 6 711.00 | 56 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 57 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 8 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 48 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | 1 701.00 | 10 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 736.00 | | 5 009.00 | 45 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 100.00 | 9 031.00 | 5 549.00 | 29 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 1 135.00 | 3 556.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 228.00 | 7 897.00 | 1 992.00 | 25 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 5 338.00 | 2 162.00 | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 696.00 | 201 676.00 | 20.00 | 201 696.00 |
VW T.V.A. | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 743.00 | 247 581.00 | 2 162.00 | 249 743.00 |