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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 1 550.00 | 3 270.00 | 4 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 396.00 | 9 874.00 | 9 522.00 | 19 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 29 208.00 | 8 495.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 115.00 | 40 632.00 | 26 482.00 | 67 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 704.00 | | 209 704.00 | 209 704.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CF Disponibilités | 414 614.00 | | 414 614.00 | 414 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 702.00 | | 707 702.00 | 707 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 816.00 | 40 632.00 | 734 184.00 | 774 816.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 223.00 | | | 279 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
DL TOTAL (I) | 409 153.00 | | | 409 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 031.00 | | | 325 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 184.00 | | | 734 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 031.00 | | | 325 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 318.00 | | 12 412.00 | 57 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 67 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 668.00 | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 57 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 369.00 | | 3 119.00 | 8 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 753.00 | | 9 293.00 | 48 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 582.00 | 10 665.00 | 2 615.00 | 32 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 768.00 | 1 668.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 132.00 | 8 897.00 | 947.00 | 31 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 209 704.00 | 209 704.00 | | 209 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 865.00 | 236 845.00 | 20.00 | 236 865.00 |
VW T.V.A. | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 031.00 | 325 031.00 | | 325 031.00 |