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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 476.00 | 1 156.00 | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 5 603.00 | 8 154.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 2 160.00 | 1 200.00 | 3 360.00 |
AV Immobilisations en cours | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180.00 | 8 239.00 | 10 942.00 | 19 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 605.00 | | 69 605.00 | 69 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 785.00 | 8 239.00 | 80 547.00 | 88 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 429 967.00 | | 429 967.00 | 429 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 394.00 | | 430 394.00 | 430 394.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 016.00 | | | 431 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 145.00 | | | 385 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 580.00 | | 1 757.00 | 21 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 19 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 089.00 | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 17 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | 1 632.00 | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 125.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 3 446.00 | 2 508.00 | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 476.00 | 2 508.00 | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 2 970.00 | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 484.00 | 57 984.00 | 500.00 | 58 484.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93.00 | | | 93.00 |
ST Autres comptes | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YT Sous‐traitance | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 841.00 | | | 57 841.00 |