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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 2 524.00 | 1 581.00 | 4 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 8 832.00 | 5 294.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 169.00 | 585.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 486.00 | 13 525.00 | 7 960.00 | 21 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 636.00 | 4 340.00 | 20 297.00 | 24 636.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 230.00 | 4 340.00 | 38 891.00 | 43 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 716.00 | 17 865.00 | 46 851.00 | 64 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FG Production vendue services | 330 286.00 | | 330 286.00 | 330 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 496.00 | | 331 496.00 | 331 496.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 249.00 | | | 332 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 027.00 | | 2 889.00 | 19 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 21 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 16 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 2 753.00 | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | | 136.00 | 16 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 422.00 | 4 341.00 | 238.00 | 9 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 2 048.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 2 293.00 | 238.00 | 8 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 519.00 | 26 679.00 | 4 840.00 | 31 519.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 381.00 | | | 13 381.00 |