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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 476.00 | 1 238.00 | 1 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 7 082.00 | 7 045.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 863.00 | 890.00 | 2 754.00 |
AV Immobilisations en cours | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 027.00 | 9 422.00 | 9 605.00 | 19 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 068.00 | 9 422.00 | 52 647.00 | 62 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 937.00 | | 343 937.00 | 343 937.00 |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 668.00 | | | 344 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 272.00 | | | 340 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 180.00 | | 4 614.00 | 19 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 19 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 136.00 | 16 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | 1 714.00 | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | | 2 900.00 | 17 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 5 037.00 | 3 854.00 | 8 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 1 632.00 | 1 632.00 | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 3 405.00 | 2 222.00 | 7 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 854.00 | 42 354.00 | 500.00 | 42 854.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 851.00 | 33 082.00 | 10 770.00 | 43 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | | | 58.00 |
ST Autres comptes | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 869.00 | | | 21 869.00 |