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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 4 386.00 | 1 622.00 | 6 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 10 507.00 | 3 620.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 474.00 | 280.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 388.00 | 17 366.00 | 6 022.00 | 23 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 50 159.00 | | 50 159.00 | 50 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 585.00 | 17 366.00 | 100 219.00 | 117 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
DL TOTAL (I) | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 027.00 | | 345 027.00 | 345 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 027.00 | | 345 027.00 | 345 027.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 261.00 | | | 347 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 809.00 | | | 299 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 486.00 | | 1 903.00 | 21 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | 1 903.00 | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 525.00 | 4 885.00 | 1 044.00 | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 1 862.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 3 023.00 | 1 044.00 | 11 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 651.00 | 43 151.00 | 500.00 | 43 651.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 096.00 | | | 11 096.00 |