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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 553.00 | 13 962.00 | 8 591.00 | 22 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 010.00 | 15 602.00 | 11 408.00 | 27 010.00 |
060 Stock marchandises | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
072 Créances – Autres | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 399.00 | | 118 399.00 | 118 399.00 |
110 Total général Actif | 145 409.00 | 15 602.00 | 129 808.00 | 145 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 789.00 | 268 969.00 | | 288 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | -190.00 | 707.00 | | -190.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -190.00 | | | -190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 508.00 | 115 027.00 | | 105 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 17.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 166.00 | 384 720.00 | | 396 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 861.00 | 153 431.00 | | 189 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 984.00 | -8 927.00 | | -16 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 072.00 | 23 469.00 | | 16 072.00 |
242 Autres charges externes. | 90 769.00 | 82 021.00 | | 90 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | 4 550.00 | | 3 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 518.00 | 62 545.00 | | 88 518.00 |
252 Charges sociales | 17 658.00 | 13 294.00 | | 17 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | 6 481.00 | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 291.00 | 336 870.00 | | 394 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 875.00 | 47 850.00 | | 1 875.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 118.00 | 12 397.00 | | 2 118.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 205.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | 8 933.00 | | 1 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 3 856.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 47 252.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |