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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193.00 | 3 504.00 | 2 689.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 772.00 | 13 382.00 | 4 391.00 | 17 772.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 768.00 | 18 525.00 | 15 243.00 | 33 768.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 076.00 | 4 371.00 | 70 705.00 | 75 076.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 045.00 | 4 371.00 | 163 674.00 | 168 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 813.00 | 22 896.00 | 178 917.00 | 201 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 269.00 | 47 028.00 | | 49 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 2 241.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 61 764.00 | 60 269.00 | | 61 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 564.00 | 1 209.00 | | 3 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 718.00 | 16 161.00 | | 24 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 873.00 | 31 237.00 | | 57 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 084.00 | 13 731.00 | | 24 084.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 7 201.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 152.00 | 69 539.00 | | 117 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 917.00 | 129 808.00 | | 178 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 152.00 | 69 211.00 | | 117 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 651.00 | | 333 651.00 | 333 651.00 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 161.00 | | 457 161.00 | 457 161.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 118.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | 2 118.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 204.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1 554.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 514.00 | 564.00 | | 2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 026.00 | 398 290.00 | | 466 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 531.00 | 396 049.00 | | 464 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 2 241.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 010.00 | | 6 758.00 | 27 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 553.00 | | 1 412.00 | 22 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 5 346.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 2 923.00 | | 15 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 2 923.00 | | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UP Prêts | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 025.00 | 98 862.00 | 8 163.00 | 107 025.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |