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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 782.00 | 22 497.00 | 5 284.00 | 27 782.00 |
040 Immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 558.00 | 24 137.00 | 19 422.00 | 43 558.00 |
060 Stock marchandises | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 380.00 | 8 742.00 | 37 638.00 | 46 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 786.00 | 8 742.00 | 112 044.00 | 120 786.00 |
110 Total général Actif | 164 344.00 | 32 879.00 | 131 466.00 | 164 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 497.00 | 441 442.00 | | 302 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 808.00 | -301.00 | | 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 238.00 | 149 883.00 | | 144 238.00 |
222 Production stockée | | -3 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 8 138.00 | 780.00 | | 8 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 931.00 | 588 305.00 | | 459 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 873.00 | 271 304.00 | | 172 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 171.00 | -1 680.00 | | 11 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 865.00 | 4 056.00 | | 7 865.00 |
242 Autres charges externes. | 125 326.00 | 133 755.00 | | 125 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 6 034.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 360.00 | 136 021.00 | | 130 360.00 |
252 Charges sociales | 37 070.00 | 51 725.00 | | 37 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | 3 306.00 | | 3 319.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 371.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 77.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 701.00 | 608 967.00 | | 493 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 770.00 | -20 662.00 | | -33 770.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | 683.00 | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 25.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 825.00 | 609.00 | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 457.00 | -20 613.00 | | -34 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |