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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 3 331.00 | 3 339.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 15 848.00 | 5 265.00 | 21 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 558.00 | 20 818.00 | 16 741.00 | 37 558.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 649.00 | 8 742.00 | 72 907.00 | 81 649.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 459.00 | 8 742.00 | 151 717.00 | 160 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 017.00 | 29 560.00 | 168 458.00 | 198 017.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 764.00 | 49 269.00 | | 50 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 613.00 | 1 495.00 | | -20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 41 152.00 | 61 764.00 | | 41 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 002.00 | 3 564.00 | | 20 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 610.00 | 24 718.00 | | 21 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | 57 873.00 | | 58 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | 24 084.00 | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 6 915.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 306.00 | 117 152.00 | | 127 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 458.00 | 178 917.00 | | 168 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 195.00 | 117 152.00 | | 111 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 943.00 | 6 499.00 | 441 442.00 | 434 943.00 |
FD Production vendue biens | -301.00 | | -301.00 | -301.00 |
FG Production vendue services | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 526.00 | 6 499.00 | 591 025.00 | 584 526.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 3 124.00 | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 3 124.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 610.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 610.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 2 514.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 988.00 | 466 026.00 | | 588 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 601.00 | 464 531.00 | | 609 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 613.00 | 1 495.00 | | -20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 768.00 | | 4 803.00 | 33 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 37 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 27 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 966.00 | | 4 829.00 | 23 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | -26.00 | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 3 306.00 | 1 013.00 | 18 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 3 306.00 | 1 013.00 | 16 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 889.00 | 16 111.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 116.00 | 105 999.00 | 8 117.00 | 114 116.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 696.00 | 89 585.00 | 16 111.00 | 105 696.00 |