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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 603 854.00 | | 2 603 854.00 | 2 603 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 591.00 | | 453 591.00 | 453 591.00 |
BZ Autres créances | 2 120 676.00 | | 2 120 676.00 | 2 120 676.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 045.00 | | 5 181 045.00 | 5 181 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 045.00 | | 5 181 045.00 | 5 181 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 416 894.00 | | | 416 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 459 447.00 | | | 459 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 945.00 | | | 312 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
EA Autres dettes | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092 917.00 | | | 4 092 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 597.00 | | | 4 721 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 045.00 | | | 5 181 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 597.00 | | | 4 721 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FM Production stockée | | | 2 164 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 086.00 | | | 2 225 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 914.00 | | | 2 224 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 092 917.00 | 4 092 917.00 | | 4 092 917.00 |
UX Autres créances clients | 453 591.00 | | | 453 591.00 |
VB T. V. A. | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 114.00 | | | 1 972 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 017.00 | 197 017.00 | | 197 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 166.00 | 2 577 166.00 | | 2 577 166.00 |
VW T.V.A. | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 597.00 | 4 721 597.00 | | 4 721 597.00 |